| AIG FIO Akcji |
AKP |
18,41 |
-5,4 |
-14,5 |
-18,4 |
-30,3 |
-44,9 |
-1,2 |
36,2 |
2008-07-03 |
| AIG FIO Aktywnej Alokacji |
MIP |
7,64 |
-3,0 |
-7,6 |
-8,3 |
-14,6 |
|
|
|
2008-07-03 |
| AIG FIO Małych i Średnich Spółek |
AKP |
7,90 |
-6,3 |
-15,9 |
-22,2 |
-33,2 |
-50,3 |
|
|
2008-07-03 |
| AIG FIO Obligacji |
PDP |
12,79 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,9 |
0,0 |
2,5 |
7,8 |
11,9 |
2008-07-03 |
| AIG FIO Pieniężny |
RPP |
11,29 |
0,0 |
0,4 |
1,2 |
2,3 |
4,3 |
8,8 |
12,1 |
2008-07-03 |
| AIG FIO Stabilnego Wzrostu |
SWP |
13,50 |
-2,2 |
-6,1 |
-8,0 |
-13,4 |
-21,1 |
0,4 |
10,7 |
2008-07-03 |
| AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa |
XXX |
10,18 |
-2,5 |
-8,1 |
-7,2 |
-16,2 |
-22,4 |
3,8 |
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji |
AKP |
6,67 |
-5,3 |
-13,9 |
-17,8 |
-29,4 |
-46,0 |
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) |
AKZW |
3,33 |
-4,6 |
-13,7 |
-14,6 |
-29,1 |
-15,6 |
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich |
AKZ |
5,09 |
-5,0 |
-9,3 |
-11,0 |
-33,6 |
|
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich (USD) |
AKZW |
2,41 |
-3,8 |
-7,2 |
-6,1 |
-22,9 |
|
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) |
AKZW |
3,53 |
-3,7 |
-10,8 |
-5,0 |
-15,3 |
-7,3 |
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji |
MIP |
8,01 |
-2,9 |
-7,4 |
-7,9 |
-12,9 |
|
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji |
PDP |
10,34 |
-0,6 |
-0,7 |
-1,0 |
-0,1 |
2,9 |
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji Światowych (USD) |
PDUW |
3,20 |
-0,1 |
-1,7 |
-3,3 |
-7,3 |
-3,9 |
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Pieniężny |
RPP |
10,55 |
0,0 |
0,5 |
1,1 |
2,2 |
4,2 |
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
SWP |
8,66 |
-2,1 |
-6,0 |
-7,8 |
-13,4 |
-20,7 |
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) |
MIZW |
3,41 |
-1,5 |
-6,5 |
-6,6 |
-11,1 |
-4,7 |
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa |
XXX |
8,49 |
-2,4 |
-7,9 |
-7,0 |
-16,2 |
-21,6 |
|
|
2008-07-03 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy (USD) |
MIZW |
3,51 |
-1,8 |
-5,2 |
-2,8 |
-5,9 |
-0,9 |
|
|
2008-07-03 |
| BGF Asian Dragon A2 (USD) |
AK_AZJA |
24,84 |
-5,6 |
-13,9 |
-14,1 |
-24,2 |
-15,3 |
26,8 |
50,4 |
2008-07-03 |
| BGF Asian Tiger Bond A2 (USD) |
PD_AZJA |
22,47 |
-0,0 |
-1,6 |
-0,4 |
-0,8 |
1,3 |
12,5 |
12,0 |
2008-07-03 |
| BGF Conservative Allocation A2 (EUR) |
HY_GLOB |
8,36 |
-1,5 |
-4,0 |
-1,7 |
-5,9 |
-7,0 |
-4,5 |
-2,9 |
2008-07-03 |
| BGF Conservative Allocation A2 (USD) |
HY_GLOB |
9,57 |
-1,8 |
-3,5 |
-0,6 |
-4,8 |
-2,6 |
2,2 |
7,4 |
2008-07-03 |
| BGF Continental European Flexible A2 (EUR) |
AK_EUR |
8,89 |
-2,8 |
-9,0 |
-0,9 |
-11,9 |
-17,9 |
3,5 |
|
2008-07-03 |
| BGF Emerging Europe A2 (EUR) |
AK_EMEU |
105,32 |
-4,2 |
-13,1 |
-1,5 |
-21,3 |
-15,7 |
15,0 |
74,1 |
2008-07-03 |
| BGF Emerging Markets A2 (USD) |
AK_EM |
28,08 |
-6,3 |
-13,5 |
-8,8 |
-15,9 |
-5,0 |
36,5 |
90,8 |
2008-07-03 |
| BGF Emerging Markets Bond A2 (USD) |
PD_EM |
9,78 |
-0,8 |
-2,5 |
-1,3 |
-1,6 |
1,1 |
16,4 |
20,7 |
2008-07-03 |
| BGF Euro Bond A2 (EUR) |
PD_EUR |
17,15 |
-0,1 |
-0,9 |
-2,2 |
-1,9 |
0,9 |
1,8 |
-0,9 |
2008-07-03 |
| BGF Euro Corporate Bond A2 (EUR) |
PD_EUR |
10,42 |
-0,2 |
-1,7 |
-1,9 |
-3,4 |
-3,7 |
-1,9 |
-4,8 |
2008-07-03 |
| BGF Euro Short Duration Bond A2 (EUR) |
PD_USA |
12,04 |
0,2 |
-0,2 |
-0,9 |
-0,2 |
1,8 |
3,2 |
2,4 |
2008-07-03 |
| BGF Euro-Markets A2 (EUR) |
AK_EUR |
15,57 |
-2,7 |
-11,5 |
-6,7 |
-17,9 |
-21,9 |
2,3 |
19,0 |
2008-07-03 |
| BGF European A2 (EUR) |
AK_EUR |
65,29 |
-2,0 |
-9,6 |
-4,1 |
-16,5 |
-23,9 |
-4,8 |
15,9 |
2008-07-03 |
| BGF European Focus A2 (USD) |
AK_EUR |
19,30 |
-2,1 |
-8,3 |
-4,4 |
-10,8 |
-11,0 |
27,8 |
|
2008-07-03 |
| BGF European Growth A2 (EUR) |
AK_EUR |
17,56 |
-3,1 |
-8,5 |
-3,1 |
-14,0 |
-18,3 |
3,4 |
25,6 |
2008-07-03 |
| BGF European Opportunities A2 (EUR) |
AK_EUR |
69,09 |
-4,6 |
-10,9 |
-6,3 |
-16,0 |
-29,5 |
-6,9 |
10,5 |
2008-07-03 |
| BGF European Value A2 (EUR) |
AK_EUR |
36,29 |
-1,6 |
-10,2 |
-7,2 |
-20,0 |
-27,3 |
-10,9 |
5,7 |
2008-07-03 |
| BGF Fixed International Global Opportunities A2 (USD) |
PD_GLOB |
9,77 |
0,1 |
-2,7 |
-2,1 |
-4,7 |
-3,1 |
|
|
2008-07-03 |
| BGF Global Allocation A2 (USD) |
HY_GLOB |
39,21 |
-1,6 |
-4,7 |
-3,2 |
-4,6 |
1,9 |
18,5 |
36,2 |
2008-07-03 |
| BGF Global Allocation Hedged A2 (EUR) |
HY_GLOB |
28,75 |
-1,5 |
-4,5 |
-2,9 |
-4,4 |
1,4 |
14,4 |
26,9 |
2008-07-03 |
| BGF Global Allocation Hedged A2 (GBP) |
HY_GLOB |
21,82 |
-1,5 |
-4,5 |
-2,5 |
-3,8 |
3,3 |
16,9 |
|
2008-07-03 |
| BGF Global Capital Securities Absolute Return A2 (USD) |
PD_GLOB |
12,25 |
-1,1 |
-2,3 |
-0,3 |
-5,5 |
-10,4 |
-4,7 |
|
2008-07-03 |
| BGF Global Dynamic Equity A2 (EUR) |
AK_GLOB |
7,76 |
-3,1 |
-9,8 |
-5,4 |
-15,8 |
-18,2 |
-2,5 |
|
2008-07-03 |
| BGF Global Equity A2 (USD) |
AK_GLOB |
6,65 |
-4,5 |
-10,0 |
-4,3 |
-12,2 |
-7,0 |
13,5 |
|
2008-07-03 |
| BGF Global Fundamental Value A2 (USD) |
AK_GLOB |
18,85 |
-2,5 |
-7,7 |
-2,1 |
-13,2 |
-17,1 |
4,4 |
19,7 |
2008-06-27 |
| BGF Global Government Bond A2 (USD) |
PD_GLOB |
20,21 |
0,0 |
-0,4 |
-1,8 |
-1,9 |
2,4 |
6,5 |
5,8 |
2008-07-03 |
| BGF Global High Yield Bond Hedged A2 (EUR) |
PD_GLOB |
10,06 |
0,0 |
-2,3 |
1,3 |
-1,5 |
-3,0 |
3,8 |
7,2 |
2008-07-03 |
| BGF Global Opportunities A2 (USD) |
AK_GLOB |
33,93 |
-4,9 |
-8,3 |
-3,8 |
-7,5 |
-7,2 |
13,4 |
38,3 |
2008-07-03 |
| BGF Global SmallCap A2 (USD) |
AK_GLOB |
59,35 |
-5,3 |
-8,7 |
-2,6 |
-8,8 |
-7,5 |
19,4 |
40,0 |
2008-07-03 |
| BGF India A2 (EUR) |
AK_EM |
11,78 |
-10,4 |
-19,7 |
-23,4 |
-49,3 |
-31,8 |
-1,6 |
|
2008-07-03 |
| BGF India A2 (USD) |
AK_EM |
18,54 |
-10,3 |
-18,1 |
-22,8 |
-45,8 |
-21,1 |
21,0 |
|
2008-07-03 |
| BGF Japan A2 (EUR) |
AK_JAP |
12,19 |
-2,7 |
-12,0 |
-7,7 |
-17,4 |
-31,1 |
-35,3 |
-21,0 |
2008-07-03 |
| BGF Japan A2 (JPY) |
AK_JAP |
2043,00 |
-3,6 |
-9,4 |
-3,1 |
-14,1 |
-30,5 |
-26,2 |
-0,8 |
2008-07-03 |
| BGF Japan A2 (USD) |
AK_JAP |
19,19 |
-2,5 |
-10,3 |
-6,9 |
-11,7 |
-20,3 |
-20,4 |
2,9 |
2008-07-03 |
| BGF Japan Value A2 (JPY) |
AK_JAP |
1169,00 |
-3,5 |
-8,7 |
0,3 |
-9,4 |
-29,3 |
-21,2 |
7,2 |
2008-07-03 |
| BGF Latin America A2 (USD) |
AK_EM |
86,98 |
-7,2 |
-13,3 |
-1,7 |
1,1 |
9,2 |
77,2 |
177,4 |
2008-07-03 |
| BGF Local Emerging Markets Short Duartion Bond A2 (EUR) |
PD_EM |
16,95 |
-0,1 |
-1,2 |
2,1 |
-0,4 |
-2,8 |
|
|
2008-07-03 |
| BGF Local Emerging Markets Short Duartion Bond A2 (USD) |
PD_EM |
26,70 |
0,1 |
0,8 |
2,9 |
6,6 |
12,5 |
|
|
2008-07-03 |
| BGF New Energy A2 (USD) |
AK_SEKT |
13,90 |
-5,9 |
-9,7 |
-1,2 |
-13,1 |
2,4 |
44,5 |
104,7 |
2008-07-03 |
| BGF Pacific Equity A2 (USD) |
AK_PAC |
26,41 |
-3,6 |
-11,1 |
-6,3 |
-14,2 |
-10,8 |
5,3 |
41,6 |
2008-07-03 |
| BGF Reserve A2 (USD) |
RP_USA |
156,58 |
0,0 |
0,2 |
1,0 |
0,7 |
2,5 |
7,3 |
10,7 |
2008-07-03 |
| BGF Reserve Hedged A2 (EUR) |
RP_USA |
75,95 |
0,1 |
0,3 |
1,4 |
1,1 |
2,2 |
|
|
2008-07-03 |
| BGF Reserve Hedged A2 (GBP) |
RP_USA |
194,55 |
0,1 |
0,4 |
1,7 |
1,7 |
3,9 |
|
|
2008-07-03 |
| BGF Strategic Allocation A2 (EUR) |
HY_GLOB |
9,79 |
-2,5 |
-6,9 |
-3,8 |
-10,0 |
-10,3 |
-3,2 |
-0,6 |
2008-07-03 |
| BGF Strategic Allocation A2 (USD) |
HY_GLOB |
25,43 |
-2,3 |
-5,9 |
-3,5 |
-7,1 |
-2,6 |
9,8 |
16,7 |
2008-07-03 |
| BGF US Basic Value A2 (USD) |
AK_USA |
45,39 |
-3,2 |
-9,6 |
-8,6 |
-13,1 |
-21,7 |
-2,6 |
7,9 |
2008-07-03 |
| BGF US Basic Value Hedged A2 (EUR) |
AK_USA |
34,68 |
-3,2 |
-9,5 |
-8,3 |
-12,9 |
-21,9 |
-4,9 |
3,3 |
2008-07-03 |
| BGF US Dollar Core Bond A2 (USD) |
PD_USA |
22,97 |
0,2 |
-1,2 |
0,2 |
-1,0 |
4,3 |
8,8 |
6,9 |
2008-07-03 |
| BGF US Dollar High Yield Bond A2 (USD) |
PD_USA |
17,59 |
-0,7 |
-1,9 |
1,7 |
-0,9 |
-2,5 |
6,0 |
9,9 |
2008-07-03 |
| BGF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD) |
PD_USA |
11,15 |
-0,1 |
-1,0 |
0,4 |
-1,3 |
0,3 |
4,4 |
5,9 |
2008-07-03 |
| BGF US Flexible Equity A2 (USD) |
AK_USA |
16,45 |
-3,2 |
-8,2 |
-4,8 |
-15,4 |
-17,5 |
-3,6 |
8,9 |
2008-07-03 |
| BGF US Focused Value A2 (USD) |
AK_USA |
34,96 |
-4,5 |
-11,8 |
-10,4 |
-14,3 |
-27,2 |
-8,8 |
0,9 |
2008-07-03 |
| BGF US Focused Value Hedged A2 (EUR) |
AK_USA |
27,06 |
-4,5 |
-11,7 |
-9,9 |
-13,7 |
-26,3 |
-9,8 |
-2,1 |
2008-07-03 |
| BGF US Government Mortgage A2 (USD) |
PD_USA |
14,15 |
0,2 |
-1,7 |
-1,4 |
-0,4 |
5,9 |
11,1 |
10,1 |
2008-07-03 |
| BGF US Growth A2 (USD) |
AK_USA |
9,27 |
-4,1 |
-8,4 |
-4,8 |
-16,8 |
-18,2 |
-5,5 |
1,8 |
2008-07-03 |
| BGF US Opportunities A2 (USD) |
AK_USA |
109,16 |
-4,9 |
-7,3 |
-1,3 |
-7,6 |
-5,2 |
7,4 |
28,5 |
2008-07-03 |
| BGF US SmallCap Value A2 (USD) |
AK_USA |
25,71 |
-5,3 |
-9,9 |
-3,9 |
-10,6 |
-21,8 |
-8,0 |
5,4 |
2008-07-03 |
| BGF United Kingdom A2 (GBP) |
AK_GB |
54,52 |
-2,6 |
-8,4 |
-2,8 |
-6,7 |
-13,4 |
1,7 |
21,9 |
2008-07-03 |
| BGF World Bond A2 (USD) |
PD_GLOB |
52,10 |
-0,1 |
-1,2 |
-2,1 |
-0,5 |
2,0 |
5,5 |
5,6 |
2008-07-03 |
| BGF World Energy A2 (USD) |
AK_SEKT |
31,61 |
-3,9 |
-5,6 |
8,0 |
0,2 |
18,3 |
33,7 |
86,7 |
2008-07-03 |
| BGF World Financials A2 (USD) |
AK_SEKT |
19,81 |
-4,6 |
-13,5 |
-17,0 |
-22,3 |
-31,5 |
-26,0 |
-10,7 |
2008-07-03 |
| BGF World Gold A2 (USD) |
AK_SEKT |
51,30 |
1,3 |
-4,3 |
-5,2 |
-3,9 |
29,2 |
40,4 |
138,3 |
2008-07-03 |
| BGF World Healthscience A2 (USD) |
AK_SEKT |
14,05 |
-0,7 |
-1,9 |
2,1 |
-12,5 |
-6,2 |
8,8 |
15,0 |
2008-07-03 |
| BGF World Mining A2 (USD) |
AK_SEKT |
92,48 |
-8,0 |
-12,7 |
-2,8 |
0,4 |
17,2 |
80,9 |
225,1 |
2008-07-03 |
| BGF World Technology A2 (USD) |
AK_SEKT |
10,84 |
-6,2 |
-11,3 |
-0,1 |
-11,9 |
-19,8 |
-7,8 |
-3,3 |
2008-07-03 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub BPH Parasolowy FIO |
AKP |
46,90 |
-5,7 |
-18,7 |
-26,4 |
-40,8 |
-55,4 |
|
|
2008-07-03 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub BPH Parasolowy FIO |
AKZ |
63,63 |
-2,0 |
-10,6 |
-9,8 |
-23,4 |
-32,1 |
|
|
2008-07-03 |
| BPH Akcji Sub BPH Parasolowy FIO |
AKP |
282,05 |
-4,4 |
-14,5 |
-18,1 |
-30,2 |
-42,2 |
-10,0 |
30,8 |
2008-07-03 |
| BPH Aktywnego Zarządzania Sub BPH Parasolowy FIO |
MIP |
1,80 |
-2,7 |
-8,2 |
-10,3 |
-17,5 |
-25,8 |
-6,3 |
18,7 |
2008-07-03 |
| BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) Sub BPH Parasolowy FIO |
AKZW |
0,70 |
-5,4 |
-19,5 |
-22,6 |
-32,0 |
|
|
|
2008-07-03 |
| BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej Sub BPH Parasolowy FIO |
AKZ |
2,35 |
-6,0 |
-20,1 |
-25,4 |
-36,8 |
|
|
|
2008-07-03 |
| BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO |
PDP |
183,02 |
-0,8 |
-1,1 |
-0,2 |
1,4 |
2,2 |
5,0 |
7,4 |
2008-07-03 |
| BPH Obligacji Europy Wschodzącej (USD) Sub BPH Parasolowy FIO |
XXXW |
4,03 |
-0,5 |
0,5 |
5,3 |
13,9 |
|
|
|
2008-07-03 |
| BPH Obligacji Europy Wschodzącej Sub BPH Parasolowy FIO |
XXX |
8,52 |
-1,7 |
-1,7 |
-0,2 |
-2,0 |
|
|
|
2008-07-03 |
| BPH Skarbowy Sub BPH Parasolowy FIO |
PDP |
26,57 |
0,0 |
0,3 |
1,1 |
2,4 |
4,4 |
7,6 |
11,2 |
2008-07-03 |
| BPH Stabilnego Wzrostu Sub BPH Parasolowy FIO |
SWP |
12,33 |
-2,1 |
-5,9 |
-7,0 |
-11,6 |
-17,1 |
-1,8 |
12,2 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fix - Best Sectors 1 (PLN) |
XX_XX |
458,46 |
-0,2 |
-0,4 |
-0,2 |
-1,4 |
-9,6 |
|
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fix - Equity 6 (EUR) |
XX_XX |
62,48 |
-1,6 |
-1,5 |
0,2 |
-7,5 |
-17,6 |
|
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fix - Equity 6 (PLN) |
XX_XX |
209,37 |
-2,6 |
-2,2 |
-4,5 |
-13,8 |
-26,6 |
|
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fix - Equity 6 (USD) |
XX_XX |
98,44 |
0,3 |
-0,2 |
-0,4 |
-0,3 |
-3,9 |
-0,3 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Convertible Europe (cap) (EUR) |
PD_EUR |
106,58 |
-1,4 |
-6,8 |
-5,1 |
-13,7 |
-17,6 |
-7,5 |
-2,9 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Convertible Europe (cap) (USD) |
PD_EUR |
167,48 |
-1,6 |
-5,3 |
-4,6 |
-7,9 |
-4,9 |
13,5 |
27,5 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Convertible Europe (dis) (EUR) |
PD_EUR |
94,32 |
-1,4 |
-6,8 |
-5,0 |
-15,4 |
-19,1 |
-10,3 |
-6,3 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Convertible World (Classic Hedge) (PLN) |
PD_GLOB |
336,37 |
-1,2 |
-5,0 |
-4,3 |
-10,2 |
|
|
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Convertible World (cap) (EUR) |
PD_GLOB |
118,62 |
-1,3 |
-5,2 |
-4,2 |
-9,4 |
-10,1 |
1,5 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Convertible World (cap) (USD) |
PD_GLOB |
186,41 |
-1,5 |
-3,6 |
-3,8 |
-3,3 |
3,9 |
24,6 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Convertible World (dis) (EUR) |
PD_GLOB |
112,72 |
-1,3 |
-5,2 |
-4,2 |
-11,1 |
-11,4 |
-1,6 |
6,9 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Corporate (dis) (EUR) |
PD_GLOB |
220,47 |
-0,8 |
-1,3 |
-1,8 |
-9,7 |
-10,8 |
-13,2 |
-18,5 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Europe Emerging (EUR) |
PD_EM |
252,49 |
-0,2 |
-0,1 |
1,3 |
-3,0 |
-2,7 |
-1,7 |
-9,7 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Europe Emerging P (cap) (EUR) |
PD_EM |
458,02 |
-0,2 |
-0,1 |
1,1 |
1,9 |
1,9 |
7,2 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Bond Europe Emerging P (cap) (USD) |
PD_EM |
719,75 |
-0,4 |
1,5 |
1,6 |
8,8 |
17,6 |
31,6 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Asia (dis) (USD) |
AK_AZJA |
416,75 |
-4,9 |
-12,7 |
-14,3 |
-35,3 |
-20,7 |
23,0 |
46,9 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Europe (dis) (EUR) |
AK_EUR |
113,38 |
-1,1 |
-10,4 |
-7,2 |
-19,8 |
-29,1 |
-14,1 |
-7,3 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (EUR) |
AK_GLOB |
55,41 |
-5,6 |
-16,0 |
-11,3 |
-24,7 |
-33,8 |
-43,6 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (JPY) |
AK_GLOB |
9329,00 |
-5,6 |
-12,8 |
-6,9 |
-23,7 |
-33,1 |
-35,1 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (USD) |
AK_GLOB |
87,92 |
-3,7 |
-14,1 |
-9,8 |
-17,9 |
-22,9 |
-30,0 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (dis) (JPY) |
AK_GLOB |
7993,00 |
-5,5 |
-12,8 |
-6,7 |
-24,8 |
-33,7 |
-36,3 |
-22,2 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection USA (dis) (USD) |
AK_USA |
291,00 |
-2,1 |
-9,6 |
-7,4 |
-14,0 |
-15,8 |
3,0 |
11,4 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection World (dis) (EUR) |
AK_GLOB |
208,73 |
-2,1 |
-10,8 |
-6,4 |
-17,7 |
-22,2 |
-9,7 |
0,3 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Europe (dis) (EUR) |
AK_EUR |
272,92 |
-1,4 |
-11,7 |
-8,7 |
-21,9 |
-27,9 |
-14,5 |
-5,0 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Europe Emerging (cap) (EUR) |
AK_EMEU |
1477,74 |
-3,8 |
-12,0 |
-0,7 |
-18,7 |
-12,2 |
17,5 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Europe Emerging (cap) (USD) |
AK_EMEU |
2322,19 |
-4,0 |
-10,5 |
-0,2 |
-13,2 |
1,4 |
44,3 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Europe Emerging (dis) (EUR) |
AK_EMEU |
1282,81 |
-3,8 |
-11,9 |
-0,5 |
-19,9 |
-13,2 |
15,0 |
60,1 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Greater China (cap) (EUR) |
AK_EM |
196,02 |
-7,1 |
-16,5 |
-16,2 |
-38,1 |
-29,8 |
7,1 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Greater China (cap) (USD) |
AK_EM |
311,00 |
-5,4 |
-14,7 |
-14,8 |
-33,3 |
-18,2 |
32,9 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Greater China (dis) (EUR) |
AK_EM |
155,43 |
-7,1 |
-16,5 |
-16,0 |
-39,2 |
-30,9 |
3,5 |
15,1 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Resources World (cap) (EUR) |
AK_GLOB |
750,56 |
-4,1 |
-7,3 |
8,8 |
3,1 |
21,6 |
49,6 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Resources World (cap) (USD) |
AK_GLOB |
1179,47 |
-4,3 |
-5,8 |
9,4 |
10,1 |
40,4 |
83,6 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Resources World (dis) (EUR) |
AK_GLOB |
603,55 |
-4,1 |
-7,2 |
9,0 |
1,5 |
20,2 |
45,8 |
83,5 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (cap) (EUR) |
AK_EUR |
547,22 |
-5,2 |
-13,4 |
-10,4 |
-20,8 |
-36,1 |
-10,4 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (cap) (USD) |
AK_EUR |
859,93 |
-5,4 |
-12,0 |
-9,9 |
-15,4 |
-26,2 |
10,0 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (dis) (EUR) |
AK_EUR |
454,18 |
-5,2 |
-13,4 |
-10,2 |
-22,4 |
-37,3 |
-13,0 |
12,6 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Turkey (cap) (EUR) |
AK_EM |
146,09 |
-9,3 |
-20,1 |
-11,9 |
-42,4 |
-37,7 |
0,7 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Turkey (cap) (USD) |
AK_EM |
229,58 |
-9,5 |
-18,8 |
-11,4 |
-38,5 |
-28,0 |
23,6 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity Turkey (dis) (EUR) |
AK_EM |
138,48 |
-9,2 |
-20,0 |
-11,7 |
-43,8 |
-39,0 |
-3,5 |
9,1 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity World (dis) (EUR) |
AK_GLOB |
132,24 |
-1,8 |
-10,4 |
-7,0 |
-17,6 |
-23,6 |
-13,0 |
-4,3 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Equity World Emerging (USD) |
AK_EM |
551,47 |
-5,7 |
-15,1 |
-8,2 |
-19,9 |
-5,9 |
32,6 |
79,9 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Money Market (USD) |
RP_EUR |
1337,47 |
0,1 |
0,2 |
0,7 |
1,5 |
-7,8 |
-7,5 |
-6,3 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Money Market (dis) (EUR) |
RP_EUR |
1274,80 |
0,1 |
0,3 |
0,9 |
1,8 |
0,1 |
1,1 |
1,4 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Asia (EUR) |
AK_SEKT |
65,17 |
-3,6 |
-15,6 |
-13,0 |
-26,2 |
-31,1 |
|
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (cap) (EUR) |
AK_SEKT |
161,96 |
-3,1 |
-14,8 |
-22,2 |
-22,8 |
-40,8 |
-30,3 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (cap) (USD) |
AK_SEKT |
254,51 |
-3,3 |
-13,4 |
-21,8 |
-17,6 |
-31,6 |
-14,4 |
|
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (dis) (EUR) |
AK_SEKT |
135,89 |
-3,0 |
-14,8 |
-22,0 |
-25,6 |
-42,7 |
-34,6 |
-23,0 |
2008-07-03 |
| Fortis L Fund Strategy Balanced (USD) |
HY_GLOB |
114,72 |
-1,6 |
-4,5 |
-4,1 |
-10,0 |
-8,1 |
0,9 |
3,5 |
2008-07-02 |
| Fortis L Fund Strategy Balanced World (dis) (EUR) |
HY_GLOB |
131,73 |
-2,4 |
-5,6 |
-2,9 |
-12,2 |
-14,0 |
-6,6 |
-5,1 |
2008-07-02 |
| Fortis L Fund Strategy Growth (dis) (USD) |
HY_GLOB |
123,11 |
-3,1 |
-6,8 |
-5,2 |
-12,9 |
-13,5 |
-0,4 |
6,2 |
2008-07-02 |
| Fortis L Fund Strategy Growth World (dis) (EUR) |
HY_GLOB |
134,80 |
-3,4 |
-7,3 |
-3,4 |
-14,1 |
-16,4 |
-6,3 |
-0,6 |
2008-07-02 |
| Fortis L Fund Strategy Stability (USD) |
HY_GLOB |
104,99 |
-0,2 |
-2,1 |
-2,9 |
-7,1 |
-2,8 |
1,7 |
-0,1 |
2008-07-02 |
| Fortis L Fund Strategy Stability World (dis) (EUR) |
HY_GLOB |
124,94 |
-1,1 |
-3,2 |
-2,4 |
-9,6 |
-10,5 |
-7,2 |
-8,9 |
2008-07-02 |
| Franklin Asian Flex Cap A (acc) (USD) |
AK_AZJA |
10,69 |
-6,6 |
-14,7 |
-14,8 |
-25,8 |
-17,4 |
|
|
2008-07-03 |
| Franklin Biotechnology Discovery A (acc) (USD) |
AK_SEKT |
8,47 |
2,2 |
2,4 |
5,3 |
-1,4 |
-6,5 |
7,9 |
12,0 |
2008-07-03 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth A (acc) (EUR) |
AK_EUR |
15,82 |
-4,5 |
-11,7 |
-6,7 |
-19,4 |
-29,5 |
-8,7 |
30,4 |
2008-07-03 |
| Franklin Global Real Estate (Euro) A (acc) (EUR) |
AK_SEKT |
8,69 |
-3,4 |
-11,2 |
-15,3 |
-14,1 |
-28,6 |
-16,1 |
|
2008-07-03 |
| Franklin Global Real Estate A (acc) (USD) |
AK_SEKT |
8,96 |
-3,5 |
-11,3 |
-15,4 |
-14,7 |
-28,9 |
-14,3 |
|
2008-07-03 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) |
AK_GLOB |
18,22 |
-4,0 |
-7,8 |
-2,6 |
-8,8 |
-17,4 |
2,8 |
35,3 |
2008-07-03 |
| Franklin High Yield (Euro) A (acc) (EUR) |
PD_EUR |
10,81 |
-2,0 |
-5,3 |
-0,1 |
-7,6 |
-11,5 |
-5,3 |
1,6 |
2008-07-03 |
| Franklin High Yield A (acc) (USD) |
PD_USA |
11,00 |
-0,8 |
-3,3 |
0,1 |
-1,7 |
-2,0 |
7,1 |
9,7 |
2008-07-03 |
| Franklin India A (acc) (EUR) |
AK_EM |
12,70 |
-9,5 |
-20,0 |
-21,9 |
-45,3 |
-30,7 |
12,0 |
|
2008-07-03 |
| Franklin India A (acc) (USD) |
AK_EM |
16,48 |
-9,8 |
-18,8 |
-21,8 |
-41,8 |
-20,1 |
37,3 |
|
2008-07-03 |
| Franklin Mutual European A (acc) (EUR) |
AK_EUR |
16,29 |
-2,8 |
-12,0 |
-9,4 |
-18,0 |
-23,3 |
-2,7 |
13,2 |
2008-07-03 |
| Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (EUR) |
AK_GLOB |
9,42 |
-1,5 |
-8,8 |
-6,4 |
-16,3 |
-24,6 |
-11,0 |
|
2008-07-03 |
| Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (USD) |
AK_GLOB |
12,23 |
-1,8 |
-7,3 |
-6,1 |
-10,9 |
-13,0 |
9,3 |
|
2008-07-03 |
| Franklin Natural Resources A (acc) (USD) |
AK_GLOB |
12,06 |
-2,3 |
-1,6 |
12,7 |
8,9 |
|
|
|
2008-07-03 |
| Franklin Technology A (acc) (USD) |
AK_SEKT |
5,32 |
-3,3 |
-9,1 |
1,3 |
-9,8 |
-9,2 |
8,3 |
19,3 |
2008-07-03 |
| Franklin Templeton Japan A (acc) (EUR) |
AK_JAP |
4,89 |
-3,9 |
-12,8 |
-6,3 |
-20,6 |
-35,9 |
-33,6 |
|
2008-07-03 |
| Franklin Templeton Japan A (acc) (USD) |
AK_JAP |
7,67 |
-4,5 |
-11,6 |
-6,3 |
-15,6 |
-26,2 |
-18,7 |
|
2008-07-03 |
| Franklin U.S. Equity A (acc) (USD) |
AK_USA |
14,75 |
-1,7 |
-7,9 |
-5,6 |
-10,7 |
-15,0 |
4,1 |
5,0 |
2008-07-03 |
| Franklin U.S. Government N (acc) (USD) |
PD_USA |
11,81 |
0,2 |
-0,9 |
-1,2 |
0,0 |
5,5 |
9,9 |
|
2008-07-03 |
| Franklin U.S. Opportunities A (acc) (USD) |
AK_USA |
6,59 |
-3,8 |
-8,6 |
0,8 |
-10,3 |
-4,8 |
8,9 |
28,0 |
2008-07-03 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) |
AK_USA |
10,59 |
-4,2 |
-9,7 |
-3,5 |
-12,3 |
-18,0 |
-2,1 |
8,1 |
2008-07-03 |
| HSBC GIF Asia Freestyle EC (USD) |
AK_AZJA |
16,03 |
-5,6 |
-13,6 |
-13,4 |
-21,9 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD) |
AK_AZJA |
15,61 |
-4,3 |
-9,4 |
-8,7 |
-11,2 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD) |
AK_AZJA |
42,22 |
-5,5 |
-13,6 |
-13,3 |
-20,2 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) |
AK_AZJA |
26,85 |
-6,4 |
-16,1 |
-11,9 |
-24,2 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF BRIC Freestyle M2C (USD) |
AK_EM |
25,39 |
-5,9 |
-12,7 |
-4,9 |
-16,5 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (USD) |
AK_EM |
16,14 |
-6,4 |
-14,6 |
-6,2 |
-22,4 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Brazil Equity EC (USD) |
AK_EM |
41,29 |
-6,9 |
-12,2 |
7,1 |
-3,7 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) |
AK_AZJA |
71,50 |
-5,7 |
-15,8 |
-14,7 |
-30,9 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Climate Change EC (USD) |
AK_SEKT |
8,78 |
-5,5 |
-9,5 |
-3,4 |
|
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Emerging Europe Equity EC (EUR) |
AK_EMEU |
13,65 |
-6,4 |
-12,6 |
-3,7 |
-19,6 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Euro Core Bond EC (EUR) |
PD_EUR |
16,53 |
-0,6 |
-2,0 |
-3,1 |
-2,7 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Euro Core Credit Bond EC (EUR) |
PD_EUR |
16,31 |
-0,8 |
-2,7 |
-1,6 |
-3,9 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (EUR) |
PD_EUR |
19,96 |
-1,4 |
-3,9 |
2,0 |
-4,7 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Euro Strategic Credit Bond EC (EUR) |
PD_EUR |
9,58 |
-0,5 |
-1,7 |
-1,5 |
-5,4 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) |
AK_EUR |
27,05 |
-5,1 |
-13,2 |
-11,9 |
-21,2 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) |
AK_EUR |
36,51 |
-6,4 |
-14,2 |
-8,8 |
-15,0 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR) |
AK_EUR |
11,44 |
-4,4 |
-12,5 |
-11,8 |
-22,9 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF European Government Bond EC (EUR) |
PD_EUR |
16,00 |
-0,6 |
-2,0 |
-3,9 |
-4,1 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Global Core Plus Bond EC (USD) |
PD_GLOB |
11,65 |
0,7 |
-0,6 |
-1,7 |
-2,8 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (USD) |
PD_EM |
20,64 |
-0,8 |
-2,6 |
-1,3 |
-1,8 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD) |
AK_EM |
18,62 |
-6,6 |
-13,3 |
-9,1 |
-16,8 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Freestyle M1C (USD) |
AK_EM |
13,17 |
-5,9 |
-11,5 |
-7,8 |
-13,9 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Global High Yield Bond EC (USD) |
PD_GLOB |
10,92 |
-1,3 |
-2,8 |
0,5 |
-2,1 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) |
AK_AZJA |
103,74 |
-5,6 |
-13,8 |
-11,2 |
-24,6 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Indian Equity EC (USD) |
AK_AZJA |
150,28 |
-9,2 |
-19,4 |
-16,9 |
-40,2 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Japanese Equity EC (JPY) |
AK_JAP |
1078,94 |
-3,9 |
-9,3 |
-0,5 |
-14,8 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Korean Equity EC (USD) |
AK_AZJA |
14,97 |
-6,9 |
-15,4 |
-16,5 |
-27,3 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Latin American Freestyle M1C (USD) |
AK_EM |
19,52 |
-6,3 |
-10,4 |
2,2 |
-1,4 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) |
AK_AZJA |
37,69 |
-4,1 |
-10,3 |
-7,7 |
-21,7 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Thai Equity EC (USD) |
AK_AZJA |
10,41 |
-7,0 |
-13,4 |
-20,9 |
-13,1 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF Turkish Convergence EC (EUR) |
HY_EMEU |
12,20 |
-8,1 |
-9,9 |
-6,7 |
-27,9 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF US Equity EC (USD) |
AK_USA |
21,00 |
-4,8 |
-8,1 |
-6,2 |
-12,4 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond EC (USD) |
PD_USA |
12,36 |
0,1 |
-1,0 |
-0,7 |
-3,4 |
|
|
|
2008-07-03 |
| HSBC GIF US Index EC (USD) |
AK_USA |
9,19 |
-4,5 |
-8,8 |
-7,4 |
|
|
|
|
2008-07-03 |
| ING FIO Akcji |
AKP |
251,15 |
-5,8 |
-15,3 |
-19,7 |
-29,3 |
-41,4 |
-9,4 |
23,9 |
2008-07-03 |
| ING FIO Gotówkowy |
RPP |
199,35 |
-0,0 |
0,2 |
0,9 |
1,8 |
3,4 |
6,8 |
10,4 |
2008-07-03 |
| ING FIO Obligacji |
PDP |
184,68 |
-1,2 |
-1,7 |
-1,7 |
-0,8 |
-0,4 |
2,9 |
4,8 |
2008-07-03 |
| ING FIO Stabilnego Wzrostu |
SWP |
186,10 |
-2,5 |
-6,8 |
-8,2 |
-12,9 |
-18,1 |
-1,9 |
10,3 |
2008-07-03 |
| ING FIO Zrównoważony |
MIP |
222,98 |
-3,4 |
-9,9 |
-12,1 |
-20,1 |
-28,0 |
-7,5 |
9,8 |
2008-07-03 |
| ING FIO Średnich i Małych Spółek |
AKP |
185,15 |
-7,1 |
-16,4 |
-24,1 |
-33,3 |
-46,6 |
8,0 |
|
2008-07-03 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus |
AKP |
100,51 |
-5,8 |
-15,4 |
-19,7 |
-29,4 |
-41,3 |
-11,8 |
|
2008-07-03 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus |
RPP |
106,82 |
-0,1 |
0,1 |
0,8 |
1,7 |
3,3 |
6,5 |
|
2008-07-03 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus |
PDP |
103,23 |
-1,3 |
-1,8 |
-1,8 |
-0,9 |
-0,6 |
2,6 |
|
2008-07-03 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Selektywny Plus |
MIP |
90,98 |
-6,9 |
-19,2 |
-22,2 |
-32,0 |
-37,3 |
-13,3 |
|
2008-07-03 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus |
SWP |
100,39 |
-2,6 |
-6,8 |
-8,3 |
-13,4 |
-18,0 |
-3,0 |
|
2008-07-03 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus |
MIP |
95,88 |
-3,5 |
-10,1 |
-12,6 |
-21,4 |
-28,9 |
-10,0 |
|
2008-07-03 |
| KBC Gamma SFIO |
RPP |
165,61 |
0,1 |
0,4 |
1,4 |
2,7 |
5,1 |
9,6 |
14,7 |
2008-07-03 |
| KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych |
PDP |
145,02 |
-0,5 |
-0,9 |
-0,6 |
-0,2 |
1,2 |
5,1 |
6,8 |
2008-07-03 |
| Robeco 130/30 North American Equities D (EUR) |
AK_USA |
35,53 |
-5,1 |
-10,1 |
-9,7 |
-14,8 |
-23,3 |
-14,3 |
-12,2 |
2008-07-03 |
| Robeco Chinese Equities D (EUR) |
AK_EM |
37,33 |
-6,1 |
-14,8 |
-12,6 |
-30,1 |
-21,1 |
37,2 |
85,1 |
2008-07-03 |
| Robeco Emerging Markets Equities M (EUR) |
AK_EM |
91,62 |
-6,7 |
-15,5 |
-7,8 |
-16,5 |
-9,2 |
21,8 |
61,5 |
2008-07-03 |
| Robeco Emerging Markets Equities P (PLN) |
AK_EM |
98,92 |
-6,6 |
-16,1 |
-11,5 |
-22,3 |
-18,9 |
|
|
2008-07-03 |
| Robeco Emerging Stars Equities D (EUR) |
AK_EM |
127,24 |
-7,8 |
-15,8 |
-7,5 |
-12,7 |
-8,8 |
|
|
2008-07-03 |
| Robeco Food & Agri Equities D (EUR) |
AK_SEKT |
46,64 |
-6,0 |
-13,7 |
-13,3 |
-22,2 |
-22,5 |
-5,5 |
3,9 |
2008-07-03 |
| Robeco Global Bonds D (EUR) |
PD_GLOB |
66,70 |
0,2 |
-0,6 |
-1,1 |
-1,1 |
2,8 |
5,1 |
3,3 |
2008-07-03 |
| Robeco Global Bonds P (PLN) |
PD_GLOB |
104,19 |
0,2 |
-0,4 |
-0,8 |
-0,6 |
3,7 |
|
|
2008-07-03 |
| Robeco Global Equities D (EUR) |
AK_GLOB |
38,59 |
-5,6 |
-11,9 |
-8,3 |
-19,0 |
-26,0 |
-13,4 |
-3,9 |
2008-07-03 |
| Robeco Global Growth Equities D (EUR) |
AK_GLOB |
110,41 |
-5,1 |
-9,8 |
-4,5 |
-18,0 |
-25,7 |
-14,4 |
-3,9 |
2008-07-03 |
| Robeco Global Value Equities M (EUR) |
AK_GLOB |
73,74 |
-6,1 |
-13,4 |
-13,3 |
-23,1 |
-34,7 |
|
|
2008-07-03 |
| Robeco Global Value Equities PH (PLN) |
AK_GLOB |
79,50 |
-5,3 |
-11,7 |
-11,8 |
-19,3 |
-29,2 |
|
|
2008-07-03 |
| Robeco High Yield Bonds M (EUR) |
PD_GLOB |
71,05 |
-2,9 |
-5,2 |
1,7 |
-4,0 |
-4,9 |
2,1 |
4,2 |
2008-07-03 |
| Robeco High Yield Bonds P (PLN) |
PD_GLOB |
99,95 |
-2,8 |
-5,1 |
1,8 |
-3,6 |
-4,6 |
|
|
2008-07-03 |
| Robeco Property Equities D (EUR) |
AK_GLOB |
76,10 |
-6,3 |
-15,2 |
-15,9 |
-20,7 |
-35,3 |
-24,6 |
-14,2 |
2008-07-03 |
| Robeco US MidCap Equities DH (EUR) |
AK_GLOB |
96,60 |
-5,4 |
-7,0 |
-1,3 |
-5,9 |
-14,3 |
|
|
2008-07-03 |
| Robeco US Premium Equities DH (EUR) |
AK_USA |
101,15 |
-3,7 |
-7,9 |
-4,7 |
-8,5 |
-16,4 |
-0,1 |
|
2008-07-03 |
| SEB 6 - Euro Lokata FIO (w likwidacji) |
PDE |
79,03 |
0,0 |
-0,1 |
-2,5 |
-5,8 |
-8,1 |
-15,1 |
-14,1 |
2008-07-04 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu |
MIP |
219,01 |
-2,2 |
-8,8 |
-11,0 |
-17,3 |
-28,7 |
-1,0 |
17,2 |
2008-07-04 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych |
PDP |
226,49 |
-0,6 |
-1,2 |
1,1 |
1,4 |
2,1 |
4,6 |
6,7 |
2008-07-04 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 3 Akcji |
AKP |
228,12 |
-3,0 |
-13,6 |
-16,6 |
-27,1 |
-40,5 |
-4,0 |
29,0 |
2008-07-04 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu |
SWP |
202,05 |
-1,4 |
-4,3 |
-4,7 |
-7,2 |
-13,5 |
12,6 |
20,6 |
2008-07-04 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych |
PDP |
143,76 |
-0,9 |
-2,3 |
-2,5 |
-2,2 |
-1,9 |
0,4 |
1,9 |
2008-07-04 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA |
AKP |
284,25 |
-2,3 |
-7,5 |
-7,8 |
-19,6 |
-30,0 |
6,8 |
56,4 |
2008-07-03 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY |
PDP |
21,63 |
-0,6 |
-1,3 |
-1,7 |
-1,0 |
0,1 |
7,8 |
8,8 |
2008-07-03 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA |
PDP |
192,40 |
-1,0 |
-1,8 |
-2,0 |
-1,8 |
-1,1 |
1,5 |
2,8 |
2008-07-03 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA |
RPP |
256,44 |
0,1 |
0,4 |
1,2 |
2,4 |
4,4 |
7,7 |
11,6 |
2008-07-03 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-GOTÓWKOWY |
RPP |
120,10 |
0,1 |
0,4 |
1,2 |
2,2 |
3,8 |
7,4 |
11,3 |
2008-07-03 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR |
SWP |
119,88 |
-0,8 |
-3,5 |
-3,8 |
-6,2 |
-10,7 |
6,5 |
22,3 |
2008-07-03 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU |
XXX |
117,30 |
0,1 |
-0,0 |
-0,5 |
-0,4 |
0,6 |
|
|
2008-07-03 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA |
MIP |
257,79 |
-1,5 |
-5,8 |
-6,3 |
-12,4 |
-18,2 |
2,2 |
27,9 |
2008-07-03 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO |
AKZ |
57,57 |
-4,2 |
-9,6 |
-6,2 |
-20,5 |
-25,6 |
|
|
2008-07-03 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO (USD) |
AKZW |
27,23 |
-2,9 |
-7,5 |
-0,9 |
-7,7 |
-2,8 |
|
|
2008-07-03 |
| SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO |
AKP |
56,84 |
-3,3 |
-11,2 |
-16,9 |
-29,0 |
-43,1 |
|
|
2008-07-03 |
| SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIO |
MIP |
65,53 |
-2,1 |
-10,4 |
-16,1 |
-22,0 |
-33,5 |
|
|
2008-07-03 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO |
AKZ |
136,33 |
-2,5 |
-9,0 |
-11,0 |
-23,5 |
-34,6 |
2,9 |
35,5 |
2008-07-03 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO |
XXX |
122,24 |
-1,1 |
-3,8 |
-4,7 |
-9,6 |
-14,6 |
5,7 |
19,0 |
2008-07-03 |
| Superfund SFIO subfundusz A |
XXX |
1280,94 |
5,0 |
7,5 |
14,8 |
19,4 |
10,8 |
16,0 |
|
2008-07-03 |
| Superfund SFIO subfundusz B |
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