Piątek, 16 Maja 2008
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Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych (istnieje funkcja sortowania tabeli według wszystkich kolumn).
| Fundusz |
Grupa* |
Wycena | Stopa zwrotu (%) | Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | ||||
| AIG FIO Akcji | AKP | 22,49 | -0,2 | 2,5 | -4,7 | -18,6 | -28,7 | 10,2 | 78,6 | 2008-05-14 |
| AIG FIO Małych i Średnich Spółek | AKP | 9,87 | -0,7 | -0,9 | -6,5 | -20,6 | -32,0 | 2008-05-14 | ||
| AIG FIO Obligacji | PDP | 12,93 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 4,1 | 8,8 | 16,6 | 2008-05-14 |
| AIG FIO Pieniężny | RPP | 11,22 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 2,3 | 4,2 | 8,6 | 11,9 | 2008-05-14 |
| AIG FIO Stabilnego Wzrostu | SWP | 14,67 | -0,2 | 0,8 | -1,9 | -8,1 | -12,1 | 4,2 | 25,1 | 2008-05-14 |
| AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa | XXX | 11,13 | -0,2 | 2,4 | -2,8 | -10,0 | -11,7 | 5,9 | 2008-05-14 | |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji | AKP | 8,08 | -0,2 | 2,4 | -3,9 | -20,6 | -31,2 | 2008-05-14 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) | AKZW | 4,01 | -2,7 | 0,5 | -1,5 | -16,9 | 12,0 | 2008-05-14 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) | AKZW | 3,94 | 0,8 | 4,5 | 4,9 | -6,5 | 11,2 | 2008-05-14 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji | PDP | 10,46 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 4,3 | 2008-05-14 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji Światowych (USD) | PDUW | 3,29 | -0,9 | -1,5 | -3,1 | -4,9 | -3,3 | 2008-05-14 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Pieniężny | RPP | 10,48 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 2,1 | 4,2 | 2008-05-14 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu | SWP | 9,39 | -0,2 | 0,9 | -1,9 | -8,8 | -11,8 | 2008-05-14 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) | MIZW | 3,71 | -1,1 | -0,3 | 1,2 | -4,9 | 6,9 | 2008-05-14 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | XXX | 9,27 | -0,1 | 2,4 | -2,6 | -10,6 | -11,3 | 2008-05-14 | ||
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy (USD) | MIZW | 3,69 | -0,5 | 1,4 | 3,7 | -0,8 | 6,6 | 2008-05-14 | ||
| BGF Asian Dragon A2 (USD) | AK_AZJA | 29,72 | -1,0 | 2,8 | 0,9 | -13,4 | 10,4 | 32,4 | 85,8 | 2008-05-14 |
| BGF Asian Tiger Bond A2 (USD) | PD_AZJA | 22,86 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 11,7 | 15,8 | 2008-05-14 |
| BGF Conservative Allocation A2 (EUR) | HY_GLOB | 8,69 | 0,0 | 2,7 | -0,3 | -3,5 | -3,3 | -2,8 | 2,2 | 2008-05-14 |
| BGF Conservative Allocation A2 (USD) | HY_GLOB | 9,93 | -0,1 | 3,5 | 0,0 | -2,4 | 1,2 | 3,6 | 12,2 | 2008-05-14 |
| BGF Continental European Flexible A2 (EUR) | AK_EUR | 9,75 | 0,6 | 9,8 | 7,7 | -6,0 | -8,5 | 5,6 | 2008-05-14 | |
| BGF Emerging Europe A2 (EUR) | AK_EMEU | 119,75 | 5,9 | 12,7 | 2,3 | -9,6 | 3,1 | 16,0 | 129,9 | 2008-05-14 |
| BGF Emerging Market Bond A2 (USD) | PD_EM | 9,92 | -1,1 | -1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 13,9 | 27,2 | 2008-05-14 |
| BGF Emerging Markets A2 (USD) | AK_EM | 32,83 | 1,1 | 6,4 | 5,8 | -4,5 | 21,7 | 41,2 | 134,8 | 2008-05-14 |
| BGF Euro Bond A2 (EUR) | PD_EUR | 17,54 | -0,1 | -0,5 | -0,9 | 0,2 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 2008-05-14 |
| BGF Euro Corporate Bond A2 (EUR) | PD_EUR | 10,75 | -0,1 | 0,4 | -1,0 | -1,0 | -1,3 | 1,0 | -0,2 | 2008-05-14 |
| BGF Euro Markets A2 (EUR) | AK_EUR | 17,76 | -0,1 | 8,0 | 4,4 | -7,3 | -8,4 | 10,9 | 47,3 | 2008-05-14 |
| BGF Euro Short Duration Bond (Euro) MLA2 (EUR) | AK_JAP | 2204,00 | -2,3 | 8,9 | 0,8 | -11,5 | -23,2 | -26,9 | 12,0 | 2008-05-14 |
| BGF Euro Short Duration Bond A2 (EUR) | PD_USA | 12,16 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | 1,1 | 2,5 | 4,3 | 4,1 | 2008-05-14 |
| BGF European A2 (EUR) | AK_EUR | 72,47 | -0,3 | 8,5 | 2,6 | -10,1 | -12,5 | 1,9 | 41,4 | 2008-05-14 |
| BGF European Growth A2 (EUR) | AK_EUR | 19,10 | 0,8 | 6,9 | 0,5 | -10,6 | -8,1 | 3,9 | 46,9 | 2008-05-14 |
| BGF European Opportunities A2 (EUR) | AK_EUR | 77,64 | -0,1 | 7,5 | 0,9 | -11,0 | -18,8 | -5,3 | 36,1 | 2008-05-14 |
| BGF European Value A2 (EUR) | AK_EUR | 41,27 | -0,2 | 7,5 | 2,9 | -10,2 | -13,5 | -3,4 | 28,9 | 2008-05-14 |
| BGF Global Allocation A2 (USD) | HY_GLOB | 41,16 | -0,1 | 1,4 | 3,4 | 0,9 | 9,0 | 19,7 | 46,5 | 2008-05-14 |
| BGF Global Equity A2 (USD) | AK_GLOB | 7,50 | 0,9 | 8,7 | 8,7 | -0,8 | 8,1 | 18,5 | 2008-05-14 | |
| BGF Global Fundamental Value A2 (USD) | AK_GLOB | 20,65 | -0,3 | 5,6 | 5,6 | -6,9 | -8,7 | 5,3 | 35,8 | 2008-05-14 |
| BGF Global Government Bond (US Dollar) A2 (USD) | PD_GLOB | 20,50 | -0,1 | -0,9 | -1,1 | 0,3 | 3,4 | 8,9 | 8,6 | 2008-05-14 |
| BGF Global High Yield Bond (Euro) A2 (EUR) | PD_GLOB | 10,29 | -0,1 | 2,6 | 4,9 | 0,3 | -1,8 | 5,1 | 13,0 | 2008-05-14 |
| BGF Global Opportunities A2 (USD) | AK_GLOB | 36,96 | 0,5 | 5,2 | 6,7 | -1,4 | 4,8 | 13,2 | 60,4 | 2008-05-14 |
| BGF Global SmallCap A2 (USD) | AK_GLOB | 64,09 | 0,9 | 6,9 | 6,1 | -3,7 | 3,0 | 16,2 | 59,8 | 2008-05-14 |
| BGF Japan Value A2 (JPY) | AK_JAP | 1248,00 | -1,2 | 11,5 | 3,4 | -6,9 | -21,9 | -21,6 | 19,7 | 2008-05-14 |
| BGF Latin America A2 (USD) | AK_EM | 98,12 | 0,8 | 11,3 | 14,5 | 8,0 | 36,5 | 78,3 | 252,8 | 2008-05-14 |
| BGF New Energy A2 (USD) | AK_SEKT | 15,02 | 2,3 | 5,5 | 7,8 | -2,8 | 19,1 | 35,9 | 145,8 | 2008-05-14 |
| BGF Pacific Equity A2 (USD) | AK_PAC | 29,38 | -0,7 | 5,6 | 6,5 | -6,3 | 3,3 | 6,3 | 61,6 | 2008-05-14 |
| BGF Strategic Allocation A2 (EUR) | HY_GLOB | 10,60 | 0,1 | 4,7 | 0,3 | -3,1 | -1,4 | 0,2 | 12,2 | 2008-05-14 |
| BGF Strategic Allocation A2 (USD) | HY_GLOB | 27,27 | 0,1 | 3,4 | 3,6 | -0,4 | 6,5 | 11,9 | 27,8 | 2008-05-14 |
| BGF US Basic Value A2 (USD) | AK_USA | 51,39 | -0,5 | 4,9 | 3,9 | -5,2 | -10,5 | 7,1 | 26,2 | 2008-05-14 |
| BGF US Dollar Core Bond A2 (USD) | PD_USA | 23,23 | -0,3 | 0,1 | -0,0 | 2,4 | 4,0 | 10,2 | 9,7 | 2008-05-14 |
| BGF US Dollar High Yield Bond A2 (USD) | PD_USA | 17,92 | -0,1 | 2,6 | 4,6 | 0,2 | -2,3 | 6,9 | 15,1 | 2008-05-14 |
| BGF US Dollar Low Duration Bond A2 (USD) | PD_USA | 11,22 | 0,0 | 0,4 | -2,0 | -0,4 | 0,6 | 5,3 | 7,1 | 2008-05-14 |
| BGF US Dollar Reserve A2 (USD) | RP_USA | 155,83 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 2,7 | 7,4 | 10,6 | 2008-05-14 |
| BGF US Flexible Equity A2 (USD) | AK_USA | 17,94 | 0,8 | 5,5 | 0,3 | -7,2 | -9,6 | 1,5 | 27,4 | 2008-05-14 |
| BGF US Focused Value A2 (USD) | AK_USA | 40,78 | 0,0 | 7,0 | 4,5 | -5,1 | -13,2 | 3,3 | 25,5 | 2008-05-14 |
| BGF US Government Mortgage A2 (USD) | PD_USA | 14,35 | -0,3 | -0,8 | -0,3 | 3,5 | 6,1 | 12,7 | 12,6 | 2008-05-14 |
| BGF US Growth A2 (USD) | AK_USA | 10,11 | 0,7 | 5,0 | 0,0 | -9,2 | -10,1 | -0,3 | 14,4 | 2008-05-14 |
| BGF US Opportunities A2 (USD) | AK_USA | 117,78 | 1,4 | 7,5 | 5,6 | -0,0 | 4,2 | 9,3 | 52,7 | 2008-05-14 |
| BGF US SmallCap Value A2 (USD) | AK_USA | 27,89 | 1,8 | 7,1 | 2,2 | -7,8 | -12,7 | -5,6 | 24,1 | 2008-05-14 |
| BGF United Kingdom A2 (GBP) | AK_GB | 60,87 | 0,1 | 8,8 | 9,6 | 2,7 | -1,8 | 9,9 | 45,8 | 2008-05-14 |
| BGF World Bond A2 (USD) | PD_GLOB | 53,24 | -0,1 | -0,7 | -0,0 | 1,3 | 2,8 | 6,8 | 6,8 | 2008-05-14 |
| BGF World Energy A2 (USD) | AK_SEKT | 33,08 | 1,8 | 9,3 | 14,6 | 10,7 | 33,6 | 31,4 | 124,6 | 2008-05-14 |
| BGF World Financials A2 (USD) | AK_SEKT | 23,95 | -2,9 | 4,4 | 3,8 | -13,0 | -16,8 | -20,8 | 18,7 | 2008-05-14 |
| BGF World Gold A2 (USD) | AK_SEKT | 51,81 | -0,6 | -5,7 | -4,5 | -2,7 | 31,4 | 21,3 | 173,4 | 2008-05-14 |
| BGF World Healthscience A2 (USD) | AK_SEKT | 14,18 | 0,2 | 5,0 | -5,8 | -11,2 | -5,2 | 8,2 | 20,1 | 2008-05-14 |
| BGF World Mining A2 (USD) | AK_SEKT | 108,24 | 2,3 | 9,1 | 16,4 | 11,4 | 48,4 | 89,1 | 314,7 | 2008-05-14 |
| BGF World Technology A2 (USD) | AK_SEKT | 12,27 | 1,9 | 14,5 | 12,7 | -8,2 | -8,6 | -1,3 | 15,2 | 2008-05-14 |
| BPH FIO Akcji | AKP | 339,32 | -0,2 | 1,3 | -5,8 | -19,3 | -23,9 | 2,5 | 71,4 | 2008-05-14 |
| BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek | AKP | 59,63 | -2,1 | -4,7 | -11,7 | -27,2 | -37,9 | 2008-05-14 | ||
| BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej | AKZ | 71,92 | 0,1 | 6,3 | -3,6 | -15,2 | -16,9 | 2008-05-14 | ||
| BPH FIO Aktywnego Zarządzania | MIP | 2,00 | -0,2 | 1,0 | -3,2 | -10,7 | -13,7 | 1,9 | 39,6 | 2008-05-14 |
| BPH FIO Obligacji 1 | PDP | 185,09 | -0,2 | 0,7 | 1,3 | 2,5 | 2,9 | 6,2 | 11,2 | 2008-05-14 |
| BPH FIO Skarbowy | PDP | 26,44 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 7,5 | 11,3 | 2008-05-14 |
| BPH FIO Stabilnego Wzrostu | SWP | 13,26 | -0,2 | 0,8 | -1,8 | -6,4 | -8,2 | 3,7 | 25,7 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Bond Convertible Europe (cap) (EUR) | PD_EUR | 115,29 | -0,1 | 3,4 | -0,9 | -8,9 | -10,5 | -2,0 | 8,0 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Bond Convertible Europe (cap) (USD) | PD_EUR | 178,20 | 0,3 | 0,9 | 4,7 | -4,2 | 2,2 | 17,6 | 31,3 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Bond Convertible Europe (dis) (EUR) | PD_EUR | 101,96 | -0,1 | 3,5 | -0,8 | -10,8 | -12,1 | -5,0 | 4,2 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Bond Convertible World (Classic Hedge) (PLN) | PD_GLOB | 357,54 | 0,1 | 2,5 | -0,1 | 2,1 | 2008-05-14 | |||
| Fortis L Fund Bond Convertible World (cap) (EUR) | PD_GLOB | 126,56 | 0,1 | 2,9 | -0,7 | -4,0 | -2,4 | 6,9 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Bond Convertible World (cap) (USD) | PD_GLOB | 195,63 | 0,5 | 0,4 | 4,9 | 1,1 | 11,5 | 28,2 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Bond Convertible World (dis) (EUR) | PD_GLOB | 120,20 | 0,2 | 3,0 | -0,6 | -5,7 | -3,9 | 3,7 | 15,8 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Bond Corporate (dis) (EUR) | PD_GLOB | 226,21 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | -8,2 | -9,3 | -11,2 | -15,2 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Bond Europe Emerging (EUR) | PD_EM | 252,65 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | -3,7 | -3,8 | -5,8 | -5,5 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Bond Europe Emerging P (cap) (EUR) | PD_EM | 458,77 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 2,7 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Bond Europe Emerging P (cap) (USD) | PD_EM | 709,14 | 0,6 | -2,4 | 6,9 | 6,5 | 14,9 | 23,2 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Asia (dis) (USD) | AK_AZJA | 495,01 | -2,1 | 1,7 | -8,9 | -26,9 | 6,0 | 28,1 | 79,3 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Europe (dis) (EUR) | AK_EUR | 127,99 | 0,1 | 8,0 | 3,3 | -14,2 | -17,3 | -7,2 | 12,7 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (EUR) | AK_GLOB | 64,39 | -0,5 | 7,3 | 1,9 | -16,6 | -22,4 | 2008-05-14 | ||
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (JPY) | AK_GLOB | 10414,00 | -0,9 | 8,5 | 4,5 | -16,2 | -22,7 | -22,3 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (cap) (USD) | AK_GLOB | 99,71 | -0,9 | 5,1 | 8,3 | -11,6 | -11,1 | 2008-05-14 | ||
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan (dis) (JPY) | AK_GLOB | 8912,00 | -0,9 | 8,6 | 4,7 | -17,3 | -23,4 | -32,9 | -9,3 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection USA (dis) (USD) | AK_USA | 328,67 | 1,3 | 7,6 | 6,0 | -2,4 | -3,6 | 16,4 | 31,6 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection World (dis) (EUR) | AK_GLOB | 234,56 | 1,0 | 7,8 | 1,5 | -7,4 | -9,5 | -1,3 | 25,9 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity Europe (dis) (EUR) | AK_EUR | 312,16 | -0,2 | 7,3 | 3,2 | -12,8 | -15,3 | -5,5 | 16,6 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity Europe Emerging (cap) (EUR) | AK_EMEU | 1664,20 | 4,1 | 12,3 | 3,3 | -6,8 | 6,6 | 16,0 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Europe Emerging (cap) (USD) | AK_EMEU | 2572,43 | 4,5 | 9,6 | 9,2 | -1,9 | 21,7 | 39,2 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Europe Emerging (dis) (EUR) | AK_EMEU | 1443,04 | 4,1 | 12,4 | 3,5 | -8,2 | 5,4 | 13,5 | 113,2 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity Greater China (cap) (EUR) | AK_EM | 247,84 | -0,6 | 8,3 | -7,7 | -26,6 | -0,1 | 24,2 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Greater China (cap) (USD) | AK_EM | 383,78 | -1,0 | 6,0 | -1,9 | -22,2 | 14,3 | 50,0 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Greater China (dis) (EUR) | AK_EM | 196,32 | -0,5 | 8,4 | -7,6 | -28,0 | -1,7 | 20,0 | 59,0 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity Resources World (cap) (EUR) | AK_GLOB | 803,01 | 1,9 | 13,6 | 13,8 | 19,0 | 42,5 | 53,1 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Resources World (cap) (USD) | AK_GLOB | 1241,25 | 2,3 | 10,8 | 20,2 | 25,2 | 62,7 | 2008-05-14 | ||
| Fortis L Fund Equity Resources World (dis) (EUR) | AK_GLOB | 644,87 | 1,9 | 13,6 | 14,0 | 17,1 | 40,9 | 48,8 | 129,5 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (cap) (EUR) | AK_EUR | 634,22 | -0,0 | 7,5 | 0,7 | -13,3 | -23,7 | -6,3 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (cap) (USD) | AK_EUR | 980,34 | 0,4 | 4,9 | 6,4 | -8,7 | -12,9 | 12,4 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Small Caps Europe (dis) (EUR) | AK_EUR | 525,96 | -0,0 | 7,5 | 0,8 | -15,2 | -25,2 | -9,0 | 44,6 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity Turkey (cap) (EUR) | AK_EM | 185,70 | -1,4 | 9,8 | -13,0 | -29,2 | -12,3 | -2,0 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Turkey (cap) (USD) | AK_EM | 287,05 | -1,0 | 7,1 | -8,0 | -25,5 | 0,1 | 17,6 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Equity Turkey (dis) (EUR) | AK_EM | 175,85 | -1,4 | 9,8 | -12,9 | -30,9 | -14,1 | -6,0 | 67,5 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity World (dis) (EUR) | AK_GLOB | 148,55 | 0,8 | 7,7 | 1,5 | -8,2 | -11,6 | -5,4 | 18,7 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Equity World Emerging (USD) | AK_EM | 658,45 | 2,3 | 8,8 | 8,5 | -5,5 | 27,1 | 42,4 | 131,2 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Money Market (USD) | RP_EUR | 1333,15 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | -2,9 | -7,2 | -7,2 | -6,3 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Money Market (dis) (EUR) | RP_EUR | 1268,41 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | -1,5 | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Asia (EUR) | AK_SEKT | 80,49 | -2,1 | 13,4 | 2,1 | -14,4 | 2008-05-14 | |||
| Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (cap) (EUR) | AK_SEKT | 198,86 | -1,2 | 1,2 | -5,1 | -12,1 | -34,5 | -16,7 | 2008-05-14 | |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (cap) (USD) | AK_SEKT | 307,40 | -0,8 | -1,2 | 0,4 | -7,5 | -25,3 | 2008-05-14 | ||
| Fortis L Fund Real Estate Securities Europe (dis) (EUR) | AK_SEKT | 166,69 | -1,2 | 1,3 | -4,9 | -15,3 | -36,6 | -21,8 | 3,6 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Strategy Balanced (USD) | HY_GLOB | 120,86 | 0,1 | 1,7 | 3,1 | -5,0 | -2,9 | 3,2 | 11,0 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Strategy Balanced World (dis) (EUR) | HY_GLOB | 140,58 | 0,3 | 4,5 | 1,7 | -7,1 | -7,3 | -4,4 | 7,2 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Strategy Growth (dis) (USD) | HY_GLOB | 133,34 | 0,6 | 4,2 | 4,7 | -6,1 | -5,5 | 4,0 | 18,0 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Strategy Growth World (dis) (EUR) | HY_GLOB | 146,56 | 0,5 | 6,4 | 2,9 | -7,6 | -7,5 | -3,1 | 15,9 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Strategy Stability (USD) | HY_GLOB | 107,62 | -0,4 | -0,8 | 1,5 | -4,0 | -0,6 | 2,0 | 3,7 | 2008-05-14 |
| Fortis L Fund Strategy Stability World (dis) (EUR) | HY_GLOB | 130,09 | 0,0 | 1,9 | 0,1 | -6,6 | -6,8 | -5,8 | -1,0 | 2008-05-14 |
| Franklin Asian Flex Cap A (acc) (USD) | AK_AZJA | 12,87 | -1,8 | 3,5 | 1,4 | -14,4 | 7,8 | 2008-05-14 | ||
| Franklin Biotechnology Discovery A (acc) (USD) | AK_SEKT | 7,95 | 0,5 | -0,8 | -3,3 | -11,7 | -15,6 | 0,5 | 9,8 | 2008-05-14 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth A (acc) (EUR) | AK_EUR | 18,14 | 1,5 | 9,3 | -0,8 | -13,0 | -16,4 | -1,7 | 66,0 | 2008-05-14 |
| Franklin Global Real Estate (Euro) A (acc) (EUR) | AK_SEKT | 10,17 | 0,8 | 5,3 | 6,4 | -6,9 | -21,4 | -4,1 | 2008-05-14 | |
| Franklin Global Real Estate A (acc) (USD) | AK_SEKT | 10,49 | 0,8 | 5,1 | 5,9 | -8,1 | -21,2 | -2,5 | 2008-05-14 | |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) | AK_GLOB | 19,94 | 1,9 | 7,4 | 8,5 | -6,2 | -5,6 | 5,0 | 56,8 | 2008-05-14 |
| Franklin High Yield (Euro) A (acc) (EUR) | PD_EUR | 11,41 | 0,2 | 4,3 | 8,7 | -4,4 | -8,2 | -0,9 | 12,2 | 2008-05-14 |
| Franklin High Yield A (acc) (USD) | PD_USA | 11,44 | -0,3 | 3,0 | 5,1 | 1,7 | -0,2 | 9,8 | 18,7 | 2008-05-14 |
| Franklin India A (acc) (EUR) | AK_EM | 16,59 | -4,8 | 2,9 | -15,1 | -24,0 | -0,8 | 23,4 | 2008-05-14 | |
| Franklin India A (acc) (USD) | AK_EM | 21,22 | -4,4 | 0,7 | -10,3 | -19,7 | 13,3 | 47,7 | 2008-05-14 | |
| Franklin Mutual European A (acc) (EUR) | AK_EUR | 18,73 | 0,3 | 6,7 | 2,3 | -7,1 | -8,5 | 7,9 | 38,5 | 2008-05-14 |
| Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (EUR) | AK_GLOB | 10,40 | -0,1 | 5,7 | -2,1 | -8,1 | -15,0 | -3,3 | 2008-05-14 | |
| Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (USD) | AK_GLOB | 13,30 | 0,4 | 3,3 | 3,5 | -2,9 | -3,0 | 15,8 | 2008-05-14 | |
| Franklin Technology A (acc) (USD) | AK_SEKT | 5,78 | 2,7 | 14,0 | 11,6 | -4,8 | 2,7 | 10,5 | 34,1 | 2008-05-14 |
| Franklin Templeton Japan A (acc) (EUR) | AK_JAP | 5,45 | -2,5 | 6,5 | -1,6 | -15,9 | -26,8 | -33,8 | 2008-05-14 | |
| Franklin Templeton Japan A (acc) (USD) | AK_JAP | 8,44 | -2,1 | 4,2 | 3,9 | -11,2 | -16,3 | -20,8 | 2008-05-14 | |
| Franklin U.S. Equity A (acc) (USD) | AK_USA | 16,13 | 0,6 | 6,0 | 3,4 | -4,0 | -5,3 | 12,2 | 18,9 | 2008-05-14 |
| Franklin U.S. Opportunities A (acc) (USD) | AK_USA | 7,20 | 2,6 | 12,2 | 11,8 | -0,7 | 10,1 | 15,4 | 49,1 | 2008-05-14 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) | AK_USA | 11,87 | 3,0 | 10,4 | 7,9 | -4,3 | -4,5 | 6,0 | 32,3 | 2008-05-14 |
| HSBC GIF Asia Freestyle EC (USD) | AK_AZJA | 19,05 | -1,8 | 3,5 | 0,9 | -12,4 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD) | AK_AZJA | 17,55 | -1,2 | 2,2 | 5,0 | 2008-05-14 | ||||
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD) | AK_AZJA | 49,82 | -1,4 | 2,8 | 1,7 | -12,1 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) | AK_AZJA | 32,05 | 0,2 | 4,6 | 1,4 | -17,3 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (USD) | AK_EM | 18,92 | 0,8 | 7,4 | 7,0 | -4,2 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Brazil Equity EC (USD) | AK_EM | 44,39 | -1,1 | 13,0 | 13,4 | -2,5 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) | AK_AZJA | 88,42 | -0,5 | 8,9 | -1,9 | -23,0 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Emerging Europe Equity EC (EUR) | AK_EMEU | 15,40 | 4,8 | 11,2 | 1,7 | -8,7 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Euro Core Bond EC (EUR) | PD_EUR | 17,05 | 0,0 | -0,8 | -1,3 | 0,3 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Euro Core Credit Bond EC (EUR) | PD_EUR | 16,91 | 0,1 | 1,0 | -0,1 | -0,9 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (EUR) | PD_EUR | 20,87 | 0,3 | 4,3 | 8,8 | -2,2 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Euro Strategic Credit Bond EC (EUR) | PD_EUR | 9,83 | 0,1 | 0,4 | -1,4 | -3,8 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) | AK_EUR | 31,96 | 0,3 | 7,0 | 3,7 | -9,1 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) | AK_EUR | 42,68 | 0,9 | 10,4 | 10,7 | -8,8 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF European Government Bond EC (EUR) | PD_EUR | 16,50 | -0,1 | -1,2 | -2,1 | -1,4 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Global Core Plus Bond EC (USD) | PD_GLOB | 11,71 | -0,3 | -2,4 | 1,8 | 2,4 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (USD) | PD_EM | 21,04 | -0,6 | -0,6 | 0,4 | 0,7 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD) | AK_EM | 21,59 | -0,4 | 5,4 | 3,1 | -5,0 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Global High Yield Bond EC (USD) | PD_GLOB | 11,21 | -0,4 | 2,0 | 3,4 | 0,1 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) | AK_AZJA | 123,88 | -0,4 | 9,0 | 1,7 | -17,4 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Indian Equity EC (USD) | AK_AZJA | 193,03 | -2,8 | 6,0 | -3,5 | -10,8 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Japanese Equity EC (JPY) | AK_JAP | 1157,19 | -1,8 | 11,1 | 2,9 | -10,4 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Korean Equity EC (USD) | AK_AZJA | 17,44 | -2,6 | -1,6 | -4,8 | -23,3 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) | AK_AZJA | 42,63 | -2,0 | 4,6 | 1,3 | -16,5 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Thai Equity EC (USD) | AK_AZJA | 12,84 | -2,9 | -1,9 | 2,7 | 4,0 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF Turkish Convergence EC (EUR) | HY_EMEU | 13,78 | -0,1 | 9,0 | -11,1 | -18,7 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF US Equity EC (USD) | AK_USA | 23,05 | -0,7 | 5,3 | 3,4 | -4,5 | 2008-05-14 | |||
| HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond EC (USD) | PD_USA | 12,51 | -0,2 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | 2008-05-14 | |||
| ING FIO Akcji | AKP | 311,68 | 0,0 | 3,5 | -4,1 | -16,4 | -24,3 | 3,5 | 68,7 | 2008-05-14 |
| ING FIO Gotówkowy | RPP | 198,83 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 3,5 | 6,8 | 11,2 | 2008-05-14 |
| ING FIO Obligacji | PDP | 188,65 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 1,5 | 4,4 | 9,3 | 2008-05-14 |
| ING FIO Stabilnego Wzrostu | SWP | 203,46 | -0,1 | 1,7 | -1,5 | -6,2 | -9,0 | 3,8 | 26,4 | 2008-05-14 |
| ING FIO Zrównoważony | MIP | 254,85 | -0,1 | 2,8 | -2,6 | -11,0 | -15,6 | 0,4 | 33,5 | 2008-05-14 |
| ING FIO Średnich i Małych Spółek | AKP | 235,91 | -0,2 | -0,2 | -8,2 | -19,3 | -27,2 | 26,1 | 2008-05-14 | |
| ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus | AKP | 124,79 | 0,0 | 3,5 | -4,1 | -16,6 | -23,8 | 2008-05-14 | ||
| ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus | RPP | 106,61 | -0,0 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 3,5 | 2008-05-14 | ||
| ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus | PDP | 105,50 | -0,2 | -0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | 2008-05-14 | ||
| ING Parasol SFIO subfundusz Selektywny Plus | MIP | 119,94 | 0,1 | 4,2 | -1,5 | -11,8 | -15,4 | 2008-05-14 | ||
| ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | SWP | 110,06 | -0,1 | 1,7 | -1,7 | -6,2 | -8,1 | 2008-05-14 | ||
| ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus | MIP | 110,20 | -0,1 | 2,7 | -3,1 | -11,8 | -15,6 | 2008-05-14 | ||
| KBC Gamma SFIO | RPP | 164,53 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 2,7 | 5,0 | 9,5 | 14,9 | 2008-05-14 |
| KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | PDP | 146,90 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 2,1 | 6,1 | 11,3 | 2008-05-14 |
| Robeco Chinese Equities D (EUR) | AK_EM | 45,18 | -6,4 | 9,4 | -3,0 | -24,7 | 13,1 | 54,1 | 142,1 | 2008-05-14 |
| Robeco Emerging Markets Equities M (EUR) | AK_EM | 108,22 | 1,5 | 7,8 | 3,3 | -3,6 | 17,0 | 25,5 | 113,6 | 2008-05-14 |
| Robeco Emerging Markets Equities P (PLN) | AK_EM | 117,94 | -0,1 | 6,2 | -2,7 | -10,4 | 4,8 | 2008-05-14 | ||
| Robeco Global Bonds D (EUR) | PD_GLOB | 67,30 | -0,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,9 | 5,5 | 2008-05-14 |
| Robeco Global Bonds P (PLN) | PD_GLOB | 104,95 | 0,0 | -0,8 | -0,7 | 1,4 | 3,5 | 2008-05-14 | ||
| Robeco Global Growth Equities D (EUR) | AK_GLOB | 122,71 | 0,6 | 7,6 | -0,9 | -10,9 | -15,4 | -10,3 | 15,7 | 2008-05-14 |
| Robeco Global Value Equities M (EUR) | AK_GLOB | 86,24 | -1,1 | 5,1 | -1,1 | -13,5 | -23,4 | 2008-05-14 | ||
| Robeco Global Value Equities PH (PLN) | AK_GLOB | 90,86 | -1,4 | 4,4 | 2,3 | -10,8 | -18,8 | 2008-05-14 | ||
| Robeco High Yield Bonds M (EUR) | PD_GLOB | 75,02 | -0,1 | 5,8 | 8,1 | 1,8 | -1,3 | 6,5 | 13,6 | 2008-05-14 |
| Robeco High Yield Bonds P (PLN) | PD_GLOB | 105,33 | -0,1 | 5,8 | 8,3 | 2,1 | -1,4 | 2008-05-14 | ||
| Robeco Property Equities D (EUR) | AK_GLOB | 92,24 | -2,3 | 7,1 | -1,8 | -12,4 | -27,0 | -11,4 | 14,8 | 2008-05-14 |
| Robeco US MidCap Equities DH (EUR) | AK_GLOB | 103,22 | 1,3 | 7,2 | 4,0 | -2,3 | -8,3 | 2008-05-14 | ||
| SEB 6 - Euro Lokata FIO | PDE | 79,94 | -0,8 | 0,3 | -4,2 | -6,3 | -7,8 | -11,9 | -16,3 | 2008-05-15 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu | MIP | 246,41 | 0,3 | 2,1 | -1,8 | -7,9 | -14,5 | 7,5 | 39,0 | 2008-05-15 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych | PDP | 229,45 | 0,0 | 1,9 | 2,8 | 2,6 | 3,3 | 5,9 | 9,2 | 2008-05-15 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 3 Akcji | AKP | 273,95 | 0,5 | 3,5 | -2,4 | -13,9 | -21,7 | 8,7 | 69,5 | 2008-05-15 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu | SWP | 213,02 | 0,0 | 0,9 | -0,5 | -2,3 | -5,2 | 16,8 | 29,3 | 2008-05-15 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych | PDP | 147,99 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 2,7 | 6,6 | 2008-05-15 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA | AKP | 314,95 | 0,5 | 3,0 | -1,6 | -13,7 | -15,7 | 7,5 | 86,5 | 2008-05-14 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY | PDP | 22,07 | -0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,9 | 1,8 | 8,6 | 14,5 | 2008-05-14 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA | PDP | 196,92 | -0,2 | 0,6 | -0,6 | 0,2 | 0,7 | 3,3 | 7,2 | 2008-05-14 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA | RPP | 254,68 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 2,2 | 4,2 | 7,5 | 11,1 | 2008-05-14 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-GOTÓWKOWY | RPP | 119,33 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 2,1 | 3,6 | 7,1 | 11,2 | 2008-05-14 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR | SWP | 125,76 | 0,4 | 1,9 | 0,5 | -3,5 | -3,5 | 7,7 | 33,7 | 2008-05-14 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA | MIP | 278,89 | 0,1 | 2,1 | -0,3 | -7,0 | -7,3 | 4,9 | 44,9 | 2008-05-14 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO | AKZ | 152,07 | 0,2 | -0,6 | -3,0 | -16,5 | -19,0 | 4,5 | 58,5 | 2008-05-14 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO | XXX | 128,25 | 0,1 | 0,1 | -0,7 | -5,8 | -6,5 | 6,8 | 29,2 | 2008-05-14 |
| Superfund SFIO subfundusz A | XXX | 1151,48 | 1,4 | 0,7 | 10,6 | 12,6 | 4,5 | 0,3 | 2008-05-14 | |
| Superfund SFIO subfundusz B | XXX | 1356,84 | 2,2 | 1,9 | 18,1 | 20,7 | 11,9 | 12,8 | 2008-05-14 | |
| Superfund SFIO subfundusz C | XXX | 1340,02 | 3,2 | 3,5 | 27,6 | 30,9 | 14,7 | 4,9 | 2008-05-14 | |
| Templeton Asian Growth A (acc) (EUR) | AK_AZJA | 18,35 | -2,9 | 3,9 | -7,7 | -21,3 | 1,0 | 22,7 | 2008-05-14 | |
| Templeton Asian Growth A (acc) (USD) | AK_AZJA | 28,43 | -2,5 | 1,6 | -2,5 | -16,9 | 15,3 | 46,8 | 122,1 | 2008-05-14 |
| Templeton BRIC A (acc) (USD) | AK_EM | 23,04 | 1,2 | 10,1 | 5,2 | -6,0 | 29,0 | 61,0 | 2008-05-14 | |
| Templeton China A (acc) (USD) | AK_EM | 23,03 | -0,6 | 9,3 | 6,2 | -9,8 | 24,5 | 65,9 | 117,1 | 2008-05-14 |
| Templeton Eastern Europe A (acc) (EUR) | AK_EUR | 32,57 | 3,8 | 11,6 | 2,0 | -13,4 | -6,9 | -1,1 | 74,5 | 2008-05-14 |
| Templeton Euroland A (acc) (EUR) | AK_EUR | 16,49 | -0,2 | 6,6 | 0,5 | -13,3 | -20,5 | -4,0 | 21,2 | 2008-05-14 |
| Templeton Global A (acc) (USD) | AK_GLOB | 33,29 | 0,1 | 3,7 | 3,2 | -8,5 | -7,0 | 13,6 | 37,3 | 2008-05-14 |
| Templeton Global Absolute Return (Euro) A (acc) (EUR) | PD_EUR | 9,42 | -0,3 | -0,1 | -2,3 | -6,5 | -8,9 | 2008-05-14 | ||
| Templeton Global Balanced A (acc) (EUR) | HY_GLOB | 14,97 | -0,9 | 3,0 | -2,5 | -8,7 | -14,6 | -7,2 | 5,6 | 2008-05-14 |
| Templeton Global Balanced A (acc) (USD) | HY_GLOB | 23,16 | -0,5 | 0,7 | 3,0 | -3,5 | -2,5 | 11,0 | 29,4 | 2008-05-14 |
| Templeton Global Bond (Euro) A (acc) (EUR) | PD_GLOB | 11,05 | -0,4 | -1,8 | -2,5 | -0,9 | -1,6 | 3,1 | 2008-05-14 | |
| Templeton Global Bond A (dis) (USD) | PD_GLOB | 16,20 | -1,2 | -3,0 | 0,3 | 1,4 | 6,0 | 12,2 | 2008-05-14 | |
| Templeton Global Smaller Companies A (acc) (USD) | AK_GLOB | 35,08 | -0,1 | 3,7 | 3,6 | -12,5 | -19,3 | -2,1 | 28,5 | 2008-05-14 |
| Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) | PD_GLOB | 42,63 | -1,1 | -1,6 | 1,0 | 2,5 | 2008-05-14 | |||
| Templeton Global Total Return A (acc) (USD) | PD_GLOB | 16,65 | -1,2 | -2,0 | 1,3 | 3,2 | 8,3 | 21,7 | 34,5 | 2008-05-14 |
| Templeton Growth (Euro) A (acc) (EUR) | AK_GLOB | 10,07 | 0,1 | 7,1 | -1,7 | -12,3 | -21,3 | -12,7 | 1,9 | 2008-05-14 |
| Templeton Korea A (acc) (USD) | AK_EM | 6,42 | -2,9 | -1,5 | -2,3 | -22,0 | -6,1 | 0,2 | 2008-05-14 | |
| Templeton Latin America A (acc) (USD) | AK_EM | 92,98 | 2,6 | 8,6 | 13,7 | 9,7 | 34,7 | 90,2 | 255,7 | 2008-05-14 |
| Templeton Thailand A (acc) (USD) | AK_EM | 12,65 | -2,2 | -0,2 | 4,3 | 4,5 | 25,6 | 25,4 | 57,0 | 2008-05-14 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa | AKZ | 112,95 | 2,3 | 9,6 | -0,8 | -11,0 | -3,2 | 2008-05-15 | ||
| UniFundusze FIO subfundusz UniAktywnaAlokacja(95%) | XXX | 111,38 | 0,2 | 0,5 | -2,2 | -4,2 | -6,5 | 2008-05-15 | ||
| UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Obligacje | PDU | 63,58 | -1,9 | 0,7 | -10,5 | -9,8 | -16,3 | -19,2 | -23,9 | 2008-05-15 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniGlobal | AKZ | 19,95 | -0,8 | 7,9 | -2,2 | -13,1 | -18,2 | -14,7 | -0,3 | 2008-05-15 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje | AKP | 176,83 | 0,6 | 2,5 | -2,8 | -14,9 | -19,5 | 7,8 | 76,4 | 2008-05-15 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje | PDP | 204,40 | -0,2 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | 0,8 | 4,4 | 9,9 | 2008-05-15 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny | RPP | 140,39 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 2,3 | 4,2 | 8,1 | 12,6 | 2008-05-15 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony | MIP | 243,54 | 0,1 | 0,8 | -3,5 | -10,4 | -13,2 | 5,2 | 41,9 | 2008-05-15 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniStoProcent Bis | XXX | 114,87 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 2,8 | 2008-05-15 | ||
| UniFundusze FIO subfundusz UniStoProcent Plus | XXX | 124,95 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | -1,2 | -0,8 | -1,1 | 21,1 | 2008-05-15 |
| UniWibid SFIO | RPP | 1280,71 | 0,1 | 0,5 | 1,4 | 2,7 | 5,1 | 9,3 | 14,4 | 2008-05-15 |
Źródło: Analizy Online
* Oznaczenia grup funduszy: AKP - polskich akcji; AKZ - akcji zagranicznych; RPP - pieniężne; PDP - polskich papierów dłużnych; PDE - eurowych obligacji; PDU - dolarowych obligacji; MIP - mieszane (zrównoważone i aktywnej alokacji); SWP - stabilnego wzrostu; AK_AZJA - akcji azjatyckich; AK_EM - akcji globalnych EM; AK_EMEU - akcji europejskich EM; AK_EUR - akcji europejskich; AK_GB - akcji brytyjskich; AK_GLOB - akcji globalnych; AK_JAP - akcji japońskich; AK_PAC - akcji regionu Pacyfiku; AK_SEKT - akcji sektorowych; AK_USA - akcji amerykańskich; HY_GLOB - hybrydowe globalne; PD_AZJA - obligacji azjatyckich; PD_EM - obligacji globalnych EM; PD_EUR - obligacji europejskich; PD_GLOB - obligacji globalnych EM; PD_USA - obligacji amerykańskich; RP_EUR - pieniężne europejskie; RP_GB - pieniężne globalne; RP_USA - pieniężne amerykańskie; XXX - pozostałe
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